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国寿安保货币A(000505)基金基本概况
发布日期:2019-06-11

国寿安保货币A(000505)基金基本概况

分红政策1、本基金场外基金份额的收益分配应遵循下列原则:(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 (2)每日分配、按日支付。 本基金采用元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按日结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持元。 (3)收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。 如当日分配的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当日分配的基金收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。 投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 (4)若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当日收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;若投资者部分赎回其持有的基金份额时,当基金份额未付收益为正时,未付收益不进行支付;当基金份额未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 (6)在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2、本基金场内E类基金份额的收益分配原则:(1)每份基金份额享有同等分配权。 (2)“每日分配、利随本清”。 本基金采用100元固定份额净值交易方式,根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,使基金份额净值始终保持100元。 若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 (3)收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费用。 投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权。 若基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为基金份额。 (4)投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。

投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 (5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;(6)当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;(7)在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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